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中银亚太精选债券(QDII)C美元基金净值查询(008098)

近一月中银亚太精选债券(QDII)C美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银亚太精选债券(QDII)美元C008098净值及计算阶段收益
近一月008098基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1379 0.07%
2024-04-26 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1378 0.15%
2024-04-25 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1376 -0.15%
2024-04-24 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1378 -0.07%
2024-04-23 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1379 0.00%
2024-04-22 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1379 0.07%
2024-04-19 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1378 0.00%
2024-04-18 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1378 -0.14%
2024-04-17 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1380 0.07%
2024-04-16 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1379 -0.07%
2024-04-15 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1380 -0.22%
2024-04-12 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1383 0.22%
2024-04-11 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1380 -0.14%
2024-04-10 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1382 -0.36%
2024-04-09 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1387 0.14%
2024-04-08 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1385 -0.07%
2024-04-03 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1386 0.07%
2024-04-02 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1385 -0.14%
2024-04-01 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1387 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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