近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题(QDII)美元010645净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0870 |
0.00% |
2024-04-26 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0870 |
1.40% |
2024-04-25 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0858 |
0.59% |
2024-04-24 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0853 |
0.47% |
2024-04-23 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0849 |
1.56% |
2024-04-22 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0836 |
1.46% |
2024-04-19 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0824 |
-0.72% |
2024-04-18 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0830 |
-0.12% |
2024-04-17 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0831 |
0.85% |
2024-04-15 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0840 |
-0.47% |
2024-04-12 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0844 |
-0.47% |
2024-04-11 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0848 |
0.36% |
2024-04-10 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0845 |
-0.35% |
2024-04-09 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0848 |
1.19% |
2024-04-08 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0838 |
-0.24% |
2024-04-03 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0840 |
-0.12% |
2024-04-02 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
0.0841 |
0.00% |