近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)美元010645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1480 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1482 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1476 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1477 |
-1.08% |
| 2025-12-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1493 |
2.41% |
| 2025-12-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1457 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1465 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1462 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1477 |
-4.20% |
| 2025-12-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1539 |
-0.32% |
| 2025-12-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1544 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1553 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1570 |
0.45% |
| 2025-12-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1563 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1573 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1574 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1546 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1572 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1599 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1597 |
-0.50% |
| 2025-11-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1605 |
0.75% |
