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浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009372)

近一月浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A009372净值及计算阶段收益
近一月009372基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.19%
2025-12-18 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.00%
2025-12-17 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.25%
2025-12-16 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.30%
2025-12-15 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.07%
2025-12-12 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0502 0.18%
2025-12-11 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0483 -0.10%
2025-12-10 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.06%
2025-12-09 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.20%
2025-12-08 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0509 -0.01%
2025-12-05 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.13%
2025-12-04 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.11%
2025-12-03 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.05%
2025-12-02 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.10%
2025-12-01 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.12%
2025-11-28 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0511 0.12%
2025-11-27 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.03%
2025-11-25 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0498 0.28%
2025-11-24 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0469 0.13%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛医疗创新混合A 0.8402 0.99%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8394 0.99%
浦银安盛环保新能源C 2.2242 0.98%
浦银安盛环保新能源A 2.2829 0.97%
浦银安盛周期优选混合A 1.5184 0.89%
浦银安盛周期优选混合C 1.5140 0.89%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8792 0.84%
浦银安盛价值成长混合A 1.5200 0.82%
睿智A 2.0900 0.82%
智慧电车 0.8566 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0112 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0100 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0811 0.68%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.67%
南方全天候策略A 1.5050 0.55%
南方全天候策略C 1.4328 0.55%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1845 0.53%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1826 0.53%
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