近一月易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C012864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8479 |
1.52% |
| 2024-04-22 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8203 |
0.50% |
| 2024-04-19 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8112 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8037 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8096 |
-0.64% |
| 2024-04-16 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8213 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8283 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8377 |
-1.69% |
| 2024-04-11 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8693 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8772 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.9021 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8843 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8936 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.8937 |
-1.75% |
| 2024-04-01 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.9275 |
-0.95% |
| 2024-03-29 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.9459 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.9459 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.9451 |
1.46% |
| 2024-03-26 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
1.9171 |
-0.03% |
