近一月易方达标普医疗保健人民币C|易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普医疗保健人民币C012864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0719 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0470 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0390 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0572 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0710 |
-2.48% |
| 2026-09-07 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1224 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1224 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1434 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1421 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1249 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1209 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1217 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1318 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1437 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1539 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1380 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1404 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1099 |
-2.25% |
| 2026-08-19 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1574 |
5.13% |
| 2026-08-18 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0468 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0353 |
-0.59% |
