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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

近一月中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A015264净值及计算阶段收益
近一月015264基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0467 -0.05%
2025-12-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0472 0.11%
2025-12-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0461 0.24%
2025-12-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0436 0.48%
2025-12-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.28%
2025-12-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
2025-12-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0349 0.75%
2025-12-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.92%
2025-12-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
2025-12-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
2025-12-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0323 -0.18%
2025-12-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.07%
2025-12-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.75%
2025-12-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.07%
2025-12-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.59%
2025-12-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.12%
2025-12-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.32%
2025-12-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.24%
2025-12-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0405 0.53%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰红利优选一年持有混合发起 1.5159 0.22%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3804 0.15%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.3469 0.14%
中泰红利价值一年持有混合发起 1.4639 0.08%
中泰元和价值精选混合A 1.1414 0.02%
中泰元和价值精选混合C 1.1248 0.02%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0369 0.01%
中泰兴为价值精选混合A 1.1842 0.00%
中泰青月中短债A 1.2005 -0.01%
中泰青月中短债C 1.1792 -0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 2.3749 1.02%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.43%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0405 0.42%
优选配置 1.0068 0.32%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9902 0.31%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1722 0.21%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1328 0.21%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0339 0.10%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3034 0.09%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0215 0.09%
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