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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0006元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.97% | -1.08% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.97% | -2.96% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.92% | -0.79% |
| 01024 | 快手-W | 3.73% | -0.54% |
| 00941 | 中国移动 | 3.05% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9535 | -1.71% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9408 | -1.71% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.7413 | 0.87% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.6130 | 0.17% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.6126 | 0.17% |
| 工银精选 | 4.4260 | -0.07% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.9856 | -0.14% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.9822 | -0.15% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4490 | -0.20% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3122 | -0.22% |