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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

近一月招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币007729净值及计算阶段收益
近一月007729基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3395 -0.10%
2025-12-12 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3408 -0.46%
2025-12-11 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3470 0.12%
2025-12-10 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3454 0.31%
2025-12-09 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3413 -0.33%
2025-12-08 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3457 -0.22%
2025-12-05 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3487 -0.74%
2025-12-04 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3588 -0.07%
2025-12-03 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3598 0.36%
2025-12-02 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3549 0.00%
2025-12-01 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3549 -0.33%
2025-11-28 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3594 0.34%
2025-11-27 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3548 0.01%
2025-11-26 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3547 0.29%
2025-11-25 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3508 0.80%
2025-11-24 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3400 0.64%
2025-11-21 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3315 0.45%
2025-11-20 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3255 -0.52%
2025-11-19 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3324 0.03%
2025-11-18 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3320 -0.45%
2025-11-17 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.3380 -0.71%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2279 -0.04%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6090 -0.12%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1897 -0.16%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1897 -0.16%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3326 -0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3362 -0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3363 -0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 4.3911 -0.26%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1775 -1.24%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1755 -1.25%
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