近一月易方达标普医疗保健美元汇C|易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普医疗保健美元汇C012865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3067 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3061 |
1.27% |
| 2026-09-11 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3022 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3009 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3036 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3054 |
-2.52% |
| 2026-09-07 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3131 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3131 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3161 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3158 |
0.76% |
| 2026-09-01 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3134 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3127 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3129 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3142 |
-0.57% |
| 2026-08-26 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3160 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3174 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3151 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3156 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3112 |
-2.15% |
| 2026-08-19 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3179 |
5.19% |
| 2026-08-18 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.3014 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
0.2999 |
-0.56% |
