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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 之江凤凰 | 1.8056 | 1.23% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.6677 | 1.10% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.2808 | 0.16% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0306 | 0.09% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0466 | 0.06% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0258 | 0.06% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1047 | 0.05% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0992 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5968 | 1.62% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5890 | 1.62% |
| 永赢股息优选C | 1.3425 | 1.57% |
