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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元基金净值查询(007975)

近一月招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)美元现汇007975净值及计算阶段收益
近一月007975基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1746 1.63%
2024-04-30 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1718 -0.75%
2024-04-29 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1731 0.29%
2024-04-26 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1726 0.47%
2024-04-25 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1718 -0.23%
2024-04-24 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1722 -0.06%
2024-04-23 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1723 0.70%
2024-04-22 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1711 0.41%
2024-04-19 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1704 -0.29%
2024-04-18 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1709 -0.06%
2024-04-17 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1710 -0.06%
2024-04-16 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1711 -0.70%
2024-04-15 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1723 -1.09%
2024-04-12 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1742 -0.11%
2024-04-11 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1744 0.11%
2024-04-10 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1742 -0.74%
2024-04-09 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1755 0.23%
2024-04-08 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1751 0.23%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3684 2.99%
招商瑞丰A 1.9080 1.11%
招商丰利A 1.2540 1.05%
招商丰泽C 1.6910 1.02%
招商丰泽A 1.7450 0.98%
招商安德灵活配置混合A 1.4038 0.96%
招商安德灵活配置混合C 1.3714 0.95%
招商安荣灵活配置混合A 1.4924 0.92%
招商安荣灵活配置混合C 1.4015 0.92%
招商瑞利LOF 1.9953 0.92%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5939 1.17%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5923 1.16%
嘉实互联网(美元现汇) 2.2140 9.17%
嘉实互联网(美元现钞) 2.2140 9.17%
嘉实互联网(人民币) 2.5780 9.05%
鹏华香港美国互联网美元现汇 0.1642 6.28%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1216 6.20%
港美互联网LOF 1.1656 6.17%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8601 6.16%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8633 6.13%
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