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基金净值查询(015016)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安国际龙头(DAX)ETF联接C015016净值及计算阶段收益
近一月015016基金累计收益率6.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.5370 0.59%
2024-05-09 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.5280 0.79%
2024-05-08 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.5160 0.26%
2024-05-07 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.5120 1.41%
2024-05-06 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4910 1.29%
2024-04-30 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4720 -0.94%
2024-04-29 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4860 -0.40%
2024-04-26 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4920 1.43%
2024-04-25 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4710 -0.81%
2024-04-24 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4830 0.07%
2024-04-23 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4820 1.58%
2024-04-22 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4590 0.76%
2024-04-19 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4480 -0.75%
2024-04-18 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4590 0.34%
2024-04-17 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4540 0.07%
2024-04-16 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4530 -1.62%
2024-04-15 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.4770 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 2.74%
富国中证体育产业指数C 0.8280 2.35%
招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6294 1.94%
大成动态量化配置策略混合C 0.9969 1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.81%
大成中证360C 1.7297 1.77%
国泰医药健康股票C 0.8290 1.72%
传媒ETF 0.7018 1.72%
平安医疗健康混合C 1.7728 1.69%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港科技ETF 0.9772 1.03%
香港科技50ETF 0.7090 1.03%
恒生互联网ETF 0.8247 0.83%
恒生互联 0.4018 0.83%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6396 0.79%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6344 0.78%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 0.9091 0.74%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.9063 0.73%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2398 0.72%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2406 0.71%
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