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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018428)

近一月摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A018428净值及计算阶段收益
近一月018428基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0021 0.12%
2024-04-26 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0009 0.22%
2024-04-25 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9987 -0.01%
2024-04-24 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9988 0.10%
2024-04-23 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9978 -0.02%
2024-04-22 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9980 0.07%
2024-04-19 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9973 -0.10%
2024-04-18 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9983 0.03%
2024-04-17 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9980 0.19%
2024-04-16 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9961 -0.20%
2024-04-15 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9981 0.10%
2024-04-12 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9971 -0.09%
2024-04-11 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9980 0.04%
2024-04-10 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9976 -0.08%
2024-04-09 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9984 0.07%
2024-04-08 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 0.9977 -0.09%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 1.80%
摩根时代睿选股票A 1.0456 0.36%
摩根时代睿选股票C 1.0410 0.36%
摩根世代趋势混合发起式A 0.8499 0.18%
摩根世代趋势混合发起式C 0.8464 0.18%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8888 -0.28%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8875 -0.28%
摩根沪深300指数增强发起式A 0.8847 -0.41%
摩根沪深300指数增强发起式C 0.8813 -0.41%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.2092 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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