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2021年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006816 泰康港股通地产指数A 0.9868 4.92%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9808 4.92%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.8202 4.46%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.4016 4.44%
005583 易方达港股通红利混合 1.3866 3.82%
001979 南方沪港深价值 1.1610 3.75%
006752 天弘港股通精选A 1.5749 3.68%
006753 天弘港股通精选C 1.5668 3.68%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.3578 3.55%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.3483 3.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.1540 3.41%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.4013 3.36%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4663 3.25%
005228 添富港股通专注成长 1.1751 3.23%
160644 鹏华港美互联股票 1.5123 3.14%
270023 广发全球精选 3.7860 3.13%
001518 万家瑞兴 1.7910 3.10%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2331 3.10%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0647 3.09%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5835 3.07%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9019 3.07%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8911 3.07%
002121 广发沪港深新起点股票 2.1892 3.06%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.1868 3.06%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7770 3.05%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7620 3.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.8590 3.05%
001691 南方香港成长(QDII) 2.4480 2.99%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.2701 2.98%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.6631 2.97%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.6513 2.97%
118001 易方达亚洲精选 1.5980 2.96%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0794 2.90%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8816 2.87%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7893 2.86%
377016 上投亚太优势 1.1910 2.85%
519602 海富通大中华精选 1.6950 2.85%
519191 万家城建 1.1390 2.84%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.3553 2.83%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9705 2.83%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9654 2.83%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.3440 2.82%
100055 富国全球顶级消费品 2.8741 2.82%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.8902 2.82%
006127 华宝香港中小C 1.8741 2.81%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0234 2.81%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0192 2.81%
007132 长城港股通混合 1.5579 2.78%
519601 海富通中国海外 2.5910 2.78%
005659 南方恒指ETF联接C 1.1222 2.75%
501302 南方恒生ETF联接 1.1352 2.74%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8536 2.73%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.2650 2.72%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1236 2.72%
968006 行健宏扬中国股票 1.9894 2.72%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 1.0860 2.70%
539002 建信新兴市场 1.0290 2.69%
968031 中银香港全天候香港股票A7 15.6700 2.69%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.9510 2.68%
007110 国投瑞银港股通混合 1.2621 2.67%
160125 南方中国中小盘指数 1.4927 2.67%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.2617 2.66%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5731 2.62%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.3929 2.62%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5631 2.62%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3679 2.61%
010789 汇添富恒生指数C 1.1634 2.61%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.3734 2.61%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1635 2.61%
161620 融通丰利四分法 1.2251 2.60%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9979 2.59%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2425 2.58%
070012 嘉实海外中国 1.2720 2.58%
002332 汇丰晋信沪港深A 2.1790 2.56%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3856 2.56%
160924 大成恒生指数 1.0420 2.56%
002333 汇丰晋信沪港深C 2.1248 2.55%
007878 惠升和风纯债C 1.0529 2.55%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2518 2.55%
006355 华宝香港大盘C 1.2412 2.54%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.7164 2.52%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6946 2.52%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0160 2.52%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.5359 2.50%
262001 景顺长城大中华 2.6650 2.50%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.4110 2.49%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.8260 2.47%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2612 2.47%
100061 富国中国中小盘股票 3.0260 2.47%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.7470 2.46%
005644 广发沪港深龙头混合 1.4273 2.45%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2645 2.44%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.7250 2.43%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4660 2.42%
378006 上投全球新兴市场 1.5053 2.42%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.3490 2.41%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2747 2.36%
241001 华宝海外中国 2.2980 2.36%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.5030 2.35%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2569 2.35%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.6620 2.34%
003580 泰康沪港深价值优选混合 2.0523 2.33%
457001 国富亚洲机会股票 1.8470 2.33%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2562 2.32%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8733 2.32%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.2118 2.30%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.2000 2.30%
005554 南方H股联接A 1.0434 2.29%
005555 南方H股联接C 1.0312 2.29%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.3079 2.28%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1937 2.27%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1937 2.27%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8864 2.25%
006477 中邮沪港深精选混合 1.2261 2.25%
160628 鹏华地产分级 1.1350 2.25%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8813 2.25%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 14.3918 2.25%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7773 2.24%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.1980 2.22%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.8940 2.21%
163813 中银全球策略 0.6940 2.21%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8977 2.20%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8857 2.20%
004996 广发恒生中型股指数C 1.1276 2.20%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.3041 2.20%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8857 2.20%
501303 广发恒生中型股指数A 1.1417 2.20%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5895 2.19%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5766 2.18%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1358 2.18%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0619 2.18%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0646 2.18%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1366 2.17%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.4100 2.17%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 11.1730 2.17%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 10.4181 2.17%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 14.0063 2.17%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.5253 2.16%
009896 广发港股通成长精选股票A 1.1267 2.16%
009897 广发港股通成长精选股票C 1.1251 2.16%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 11.0376 2.15%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 10.2888 2.15%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.1385 2.14%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.1303 2.14%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9169 2.14%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9110 2.13%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1790 2.12%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1903 2.12%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9532 2.12%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9500 2.12%
519185 万家精选 1.2151 2.09%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9235 2.08%
968064 惠理高息股票人民币 13.2403 2.07%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3979 2.06%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.3356 2.06%
968065 惠理高息股票人民币派息 12.6544 2.06%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.8690 2.03%
080006 长盛环球行业精选 1.8060 2.03%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4628 2.02%
163208 诺安油气能源 0.5550 2.02%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4560 2.01%
006106 景顺长城量化港股通股票 1.0564 2.00%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.4422 1.98%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 2.0347 1.98%
005699 工银新经济人民币 1.4870 1.97%
519696 交银环球精选 2.5770 1.94%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3280 1.92%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.2840 1.92%
002653 泰康沪港深精选混合 1.9285 1.92%
040018 华安香港精选 2.3930 1.92%
005700 工银新经济美元 0.2292 1.91%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.7068 1.90%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.6989 1.90%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.5497 1.90%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0427 1.90%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2047 1.89%
968063 摩根太平洋科技美元累计 20.4900 1.89%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9810 1.87%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.6916 1.86%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 16.9800 1.86%
001668 汇添富全球互联混合 3.0350 1.85%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3520 1.85%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8168 1.85%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8060 1.84%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2320 1.82%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3428 1.81%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9581 1.81%
000041 华夏全球精选 1.5240 1.80%
005197 工银沪港深精选混合A 1.3178 1.80%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.7668 1.80%
162411 华宝标普石油指数 0.3441 1.80%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.1723 1.80%
005198 工银沪港深精选混合C 1.3054 1.79%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.1809 1.77%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.1761 1.77%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2723 1.76%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 20.7600 1.76%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0970 1.75%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0970 1.75%
001900 诺安精选价值混合 1.6652 1.75%