近一月中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中加核心智造混合A |
2.2327 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
中加核心智造混合A |
2.2043 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
中加核心智造混合A |
2.2074 |
4.73% |
| 2025-12-19 |
中加核心智造混合A |
2.1077 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
中加核心智造混合A |
2.1200 |
-3.00% |
| 2025-12-17 |
中加核心智造混合A |
2.1836 |
5.18% |
| 2025-12-16 |
中加核心智造混合A |
2.0760 |
-3.66% |
| 2025-12-15 |
中加核心智造混合A |
2.1519 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
中加核心智造混合A |
2.2142 |
2.60% |
| 2025-12-11 |
中加核心智造混合A |
2.1580 |
-3.37% |
| 2025-12-10 |
中加核心智造混合A |
2.2307 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中加核心智造混合A |
2.2229 |
3.04% |
| 2025-12-08 |
中加核心智造混合A |
2.1573 |
4.68% |
| 2025-12-05 |
中加核心智造混合A |
2.0609 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
中加核心智造混合A |
2.0205 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
中加核心智造混合A |
2.0076 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
中加核心智造混合A |
2.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中加核心智造混合A |
2.0113 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中加核心智造混合A |
2.0008 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中加核心智造混合A |
1.9788 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
中加核心智造混合A |
1.9885 |
4.00% |
| 2025-11-25 |
中加核心智造混合A |
1.9120 |
4.33% |
