近一月中加核心智造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加核心智造混合A009242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加核心智造混合A |
3.1104 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
中加核心智造混合A |
3.1019 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
中加核心智造混合A |
3.1464 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中加核心智造混合A |
3.1596 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
中加核心智造混合A |
3.1822 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中加核心智造混合A |
3.1842 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中加核心智造混合A |
3.2158 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
中加核心智造混合A |
3.0919 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中加核心智造混合A |
3.1384 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中加核心智造混合A |
3.1548 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加核心智造混合A |
3.2027 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
中加核心智造混合A |
3.2705 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中加核心智造混合A |
3.2467 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
中加核心智造混合A |
3.2986 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
中加核心智造混合A |
3.2198 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
中加核心智造混合A |
3.1995 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
中加核心智造混合A |
3.2101 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中加核心智造混合A |
3.3013 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中加核心智造混合A |
3.2697 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中加核心智造混合A |
3.2537 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
中加核心智造混合A |
3.4368 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中加核心智造混合A |
3.4442 |
3.35% |
