近一月天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证中美互联网(QDII)A009225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3554 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3416 |
0.68% |
| 2026-09-10 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3326 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3448 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3547 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3710 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3787 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3702 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3758 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3675 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3863 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3986 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3833 |
-1.06% |
| 2026-08-26 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3979 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3986 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3927 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4110 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4069 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.4096 |
1.09% |
| 2026-08-18 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3943 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
1.3947 |
-0.31% |
