近一月兴全沪港深两年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全沪港深两年持有混合009007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6185 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6188 |
2.94% |
| 2024-04-25 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6011 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6004 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5844 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5752 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5712 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5775 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5766 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5760 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5902 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5927 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5972 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5970 |
0.96% |
| 2024-04-09 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5913 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5853 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5880 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5910 |
1.58% |
| 2024-04-01 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5818 |
0.17% |
