近一月国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银港股通6个月定开股票010010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8672 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8766 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8693 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8769 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8858 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8876 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8876 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8963 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8873 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8886 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8930 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9000 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9010 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9035 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8916 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8883 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.9023 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8953 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8849 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8837 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银港股通6个月定开股票 |
0.8816 |
0.80% |
