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2020年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9416 3.20%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9376 3.19%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0876 3.19%
006809 泰康香港银行指数A 0.8476 3.18%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9321 3.18%
006810 泰康香港银行指数C 0.8424 3.17%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.6859 2.74%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.0980 2.73%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9957 2.66%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9903 2.65%
001979 南方沪港深价值 1.1020 2.61%
161128 易标普信息科技人民币 2.2385 2.60%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5390 2.58%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9416 2.57%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9371 2.57%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1200 2.56%
000834 大成纳斯达克100指数 2.7080 2.54%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7510 2.52%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8126 2.51%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4441 2.51%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8026 2.50%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4629 2.50%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8738 2.50%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8640 2.49%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8845 2.47%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.9042 2.47%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.2853 2.47%
206011 鹏华美国房地产 0.7910 2.46%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.7859 2.46%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.1719 2.46%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8621 2.44%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6180 2.43%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3388 2.33%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5356 2.31%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5356 2.31%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5213 2.24%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5241 2.22%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7462 2.22%
539003 建信全球资源股票 0.7456 2.22%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2018 2.20%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1988 2.20%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5247 2.18%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5237 2.17%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.4170 2.16%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2818 2.14%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9519 2.14%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6015 2.05%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9078 2.03%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9026 2.02%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9180 2.00%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1129 1.99%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0150 1.91%
003321 易方达原油C类人民币 0.4990 1.90%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4586 1.90%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4660 1.90%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1129 1.90%
161129 易方达原油A类人民币 0.5118 1.89%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1781 1.87%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1754 1.87%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 9.9100 1.75%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4804 1.72%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0775 1.71%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0198 1.71%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 9.1700 1.66%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0755 1.62%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7210 1.55%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7665 1.54%
160125 南方中国中小盘指数 1.3986 1.54%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.2400 1.54%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7688 1.53%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.1911 1.53%
161127 易标普生物科技人民币 1.6867 1.53%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.1700 1.50%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.2900 1.42%
968046 摩根亚洲股息美元累计 10.0400 1.41%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3232 1.39%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2600 1.35%
486002 工银全球精选 2.7870 1.35%
968064 惠理高息股票人民币 11.6396 1.34%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1540 1.32%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9603 1.32%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2553 1.27%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9277 1.26%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0563 1.23%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.1466 1.23%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.1561 1.23%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9617 1.16%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0879 1.15%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9583 1.15%
968065 惠理高息股票人民币派息 11.3121 1.14%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8790 1.13%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8810 1.13%
160628 鹏华地产分级 1.1750 1.12%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0192 1.11%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0129 1.11%
539001 建信全球机遇 1.5530 1.11%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1747 1.10%
320017 诺安全球不动产 1.3810 1.10%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0860 1.07%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8415 1.06%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1100 1.01%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1065 1.00%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6455 0.98%
050025 博时标普500ETF联接 2.6742 0.98%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4760 0.98%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2480 0.97%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 12.4150 0.97%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5810 0.96%
070031 嘉实全球房地产 1.0730 0.94%
121005 国投瑞银创新动力 1.0891 0.94%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9890 0.92%
393001 中海保本 1.3340 0.91%
502023 鹏华钢铁分级 1.3420 0.90%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0790 0.88%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2031 0.87%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2003 0.87%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.0994 0.86%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.0958 0.86%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2847 0.85%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1155 0.84%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1292 0.83%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1323 0.83%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0076 0.81%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0047 0.81%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5045 0.81%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 12.0789 0.81%
001518 万家瑞兴 1.8017 0.80%
001668 汇添富全球互联混合 2.6350 0.80%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0238 0.80%
001583 安信新常态股票 1.4100 0.79%
006818 安信盈利驱动股票A 1.6960 0.78%
006819 安信盈利驱动股票C 1.6845 0.78%
161219 国投瑞银新兴产业 2.7020 0.78%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0726 0.77%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0697 0.77%
519185 万家精选 1.1739 0.77%
002849 金信智能中国2025混合 1.1990 0.76%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.5504 0.76%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1281 0.76%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.5768 0.76%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1135 0.75%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0606 0.75%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0566 0.75%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.6857 0.75%
165513 信诚全球商品主题 0.2670 0.75%
000594 大摩进取优选股票 2.7390 0.74%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3778 0.74%
164824 工银印度基金人民币 0.9536 0.74%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.1621 0.73%
005561 创金中证红利低波动A 1.2336 0.73%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0430 0.73%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0421 0.73%
121006 国投瑞银稳健增长 2.7670 0.73%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0840 0.73%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2234 0.72%
004598 南方银行ETF联接C 1.2247 0.72%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9376 0.72%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9257 0.72%
005562 创金中证红利低波动C 1.2277 0.72%
004597 南方银行ETF联接A 1.2412 0.71%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4914 0.70%
240016 华宝上证180联接 2.1670 0.70%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4782 0.69%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9957 0.69%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9930 0.69%
160418 华安中证银行指数分级 0.9337 0.69%
519191 万家城建 1.1469 0.68%
001595 天弘中证银行指数C 1.2296 0.67%
001594 天弘中证银行指数A 1.2453 0.66%
161029 富国中证银行指数分级 1.2120 0.66%
161723 招商中证银行指数分级 1.1588 0.66%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1533 0.65%
240019 华宝上证180成长联接 1.1614 0.65%
320020 诺安汇鑫保本 1.6475 0.65%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0676 0.64%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.0655 0.64%
160517 博时中证银行指数分级 1.2069 0.64%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2790 0.63%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.5272 0.63%
160631 鹏华银行分级 0.9550 0.63%
539002 建信新兴市场 0.9600 0.63%
000963 兴业多策略混合 1.9940 0.61%
002910 易方达供给改革混合 1.6744 0.61%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1004 0.61%
160716 嘉实基本面50 1.7040 0.61%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1920 0.61%
161121 易方达银行分级 1.1013 0.61%
160620 鹏华资源分级 1.1730 0.60%
160639 鹏华高铁分级 0.8410 0.60%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1714 0.59%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1714 0.59%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7340 0.58%
501072 国金红利增强 1.0262 0.58%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9500 0.57%
001208 诺安低碳经济股票 1.7540 0.57%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2762 0.57%
010349 诺安低碳经济股票C 1.7540 0.57%
168205 中融中证银行指数分级 1.0520 0.57%
968013 施罗德亚洲高息股债M 127.2808 0.57%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2811 0.56%