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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0088元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000685 | 中山公用 | 0.00% | -7.36% |
| 000900 | 现代投资 | 0.00% | -1.21% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.00% | -2.13% |
| 002004 | 华邦健康 | 0.00% | -1.06% |
| 002478 | 常宝股份 | 0.00% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘通享债券发起C | 1.0100 | 0.00% |
| 天弘通享债券发起A | 1.0131 | -0.01% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2385 | 1.30% |
| 天弘证保C | 1.1460 | 1.27% |
| 天弘低碳经济混合A | 1.0786 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4310 | 0.88% |
| 天弘低碳经济混合C | 1.0636 | 0.87% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4196 | 0.87% |
| 天弘甄选食品饮料C | 0.8893 | 0.85% |
| 天弘甄选食品饮料A | 0.8990 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |