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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0280 2.09%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8878 2.05%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8843 2.04%
168205 中融中证银行指数分级 1.0500 2.04%
004597 南方银行ETF联接A 1.2367 1.79%
004598 南方银行ETF联接C 1.2204 1.78%
160631 鹏华银行分级 0.9770 1.77%
001594 天弘中证银行指数A 1.2432 1.73%
001595 天弘中证银行指数C 1.2276 1.73%
160517 博时中证银行指数分级 1.1927 1.73%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0882 1.72%
160418 华安中证银行指数分级 0.9285 1.72%
161121 易方达银行分级 1.0889 1.72%
161723 招商中证银行指数分级 1.1535 1.71%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0604 1.70%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1523 1.69%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0631 1.69%
240019 华宝上证180成长联接 1.1603 1.69%
161029 富国中证银行指数分级 1.2080 1.68%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0395 1.60%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0403 1.59%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3602 1.46%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3519 1.46%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.4566 1.37%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.4451 1.37%
160923 大成海外中国机会混合 1.3500 1.35%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1242 1.28%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1106 1.28%
004702 南方金融混合 1.4200 1.28%
002849 金信智能中国2025混合 1.1940 1.27%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2880 1.26%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.2618 1.23%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1410 1.22%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1243 1.22%
005335 浙商全景消费混合 1.7133 1.22%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9330 1.20%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1970 1.18%
501055 财通福佑定开混合发起 1.3696 1.18%
005228 添富港股通专注成长 1.0149 1.17%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4550 1.11%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2840 1.10%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4882 1.09%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3258 1.09%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3205 1.09%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4757 1.08%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.6662 1.05%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2610 1.04%
730002 方正富邦红利精选 1.6346 1.04%
620006 金元惠理消费主题 1.5680 1.03%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3136 1.01%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3100 1.01%
006752 天弘港股通精选A 1.3213 1.01%
006753 天弘港股通精选C 1.3154 1.01%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1637 1.01%
005730 国泰江源优势精选混合 1.7337 1.00%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1607 1.00%
160716 嘉实基本面50 1.6431 1.00%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2753 1.00%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9470 0.99%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9370 0.99%
005812 鹏华产业精选 2.0689 0.99%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1496 0.99%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0800 0.98%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9240 0.98%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1635 0.98%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.3156 0.97%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1207 0.96%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9430 0.96%
240016 华宝上证180联接 2.1100 0.96%
000251 工银金融地产股票 2.5630 0.95%
004871 中银金融地产混合 1.5251 0.95%
010312 中银金融地产混合C 1.5252 0.95%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.5600 0.95%
003299 嘉实物流产业C 1.9350 0.94%
003298 嘉实物流产业股票A 1.9530 0.93%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0081 0.93%
007959 方正富邦天恒混合A 1.4282 0.93%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0043 0.92%
007960 方正富邦天恒混合C 1.4656 0.92%
020021 国泰上证180金融联接 1.2634 0.92%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2150 0.91%
519671 银河沪深300价值 1.5600 0.91%
968010 摩根太平洋证券人民币 22.0800 0.91%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 8.8300 0.91%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3239 0.90%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1898 0.90%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3334 0.90%
004814 中欧红利优享混合A 1.3091 0.89%
004815 中欧红利优享混合C 1.2852 0.89%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0150 0.89%
005445 华宝价值发现混合 1.4051 0.88%
968011 摩根太平洋证券美元 20.6200 0.88%
519027 海富通上证周期联接 1.3990 0.87%
161116 易方达黄金主题 0.9430 0.86%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9239 0.84%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1683 0.84%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1683 0.84%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8409 0.84%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.6600 0.84%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0035 0.83%
310398 申万沪深300 1.4097 0.83%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5283 0.83%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1019 0.82%
008919 永赢科技驱动A 1.2193 0.81%
008920 永赢科技驱动C 1.2177 0.81%
162607 景顺长城资源垄断 0.7450 0.81%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8362 0.80%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0886 0.80%
519183 万家双引擎灵活配置 1.8123 0.80%
968047 摩根亚洲股息美元派息 8.8700 0.80%
968006 行健宏扬中国股票 1.6369 0.79%
006136 广发估值优势混合 2.4091 0.78%
006355 华宝香港大盘C 1.0804 0.78%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1580 0.78%
007944 永赢乾元三年定开 1.2569 0.77%
008269 大成睿享混合A 1.1662 0.77%
008270 大成睿享混合C 1.1624 0.77%
519150 新华优选消费股票 2.7360 0.77%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4122 0.76%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4108 0.76%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3922 0.76%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3058 0.76%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9050 0.75%
000929 博时黄金ETFD 4.0320 0.74%
000930 博时黄金ETFI 3.9598 0.74%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5048 0.73%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4060 0.73%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3904 0.73%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4994 0.73%
393001 中海保本 1.3800 0.73%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 13.8600 0.73%
519686 交银180治理联接 1.5470 0.72%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 13.9500 0.72%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4728 0.71%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4075 0.71%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3846 0.71%
006809 泰康香港银行指数A 0.7653 0.71%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1410 0.71%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1410 0.71%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4614 0.70%
001758 嘉实研究增强混合 1.7250 0.70%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4420 0.70%
006810 泰康香港银行指数C 0.7607 0.70%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0356 0.70%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3329 0.70%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3286 0.70%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9531 0.70%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2041 0.69%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0319 0.69%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 12.4837 0.69%
009265 易方达消费精选股票 1.2201 0.68%
160644 鹏华港美互联股票 1.2677 0.68%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1840 0.67%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1733 0.67%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.4850 0.67%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.4374 0.67%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9059 0.67%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4055 0.67%
006671 广发消费升级股票 1.8047 0.67%
007132 长城港股通混合 1.2987 0.67%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8771 0.66%
005554 南方H股联接A 0.9186 0.66%
005555 南方H股联接C 0.9088 0.66%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3791 0.66%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7723 0.66%
005164 富荣福锦混合A 1.7861 0.65%
005165 富荣福锦混合C 1.7633 0.65%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5128 0.65%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9288 0.65%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9321 0.65%
007113 永赢高端制造混合A 1.4912 0.65%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.4848 0.64%
007114 永赢高端制造混合C 1.4882 0.64%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1240 0.64%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8917 0.64%
481013 工银消费服务行业 2.6700 0.64%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1405 0.63%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7800 0.62%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.9100 0.62%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1332 0.61%
007850 方正富邦天睿混合A 1.4920 0.61%
007851 方正富邦天睿混合C 1.4573 0.61%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9173 0.61%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.1458 0.61%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6216 0.60%
007308 华宝消费升级混合 1.6053 0.60%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9301 0.59%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.2060 0.59%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3281 0.59%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3231 0.59%
005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0082 0.59%
006362 凯石涵行业精选混合 1.2853 0.59%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.2612 0.59%
007574 宝盈新价值混合C 2.3970 0.59%
008061 惠升惠新混合A 1.3584 0.59%
008062 惠升惠新混合C 1.3561 0.59%
000574 宝盈新价值混合 2.4270 0.58%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0360 0.58%
003715 宝盈消费主题混合 1.7597 0.58%
005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0188 0.58%