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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-12 | 每份份额折算1.78135份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 8.86% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 5.69% | 2.19% |
| 600612 | 老凤祥 | 5.60% | -1.28% |
| 688169 | 石头科技 | 5.56% | 2.28% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.12% | 2.73% |
| 601567 | 三星医疗 | 5.05% | -0.91% |
| 000651 | 格力电器 | 4.10% | 1.41% |
| 600900 | 长江电力 | 4.07% | -0.43% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.46% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 鹏华券商C | 0.8685 | 5.64% |
| 华安中证全指证券公司指数C | 0.9145 | 5.59% |
| 富国中证全指证券公司指数C | 0.8340 | 5.57% |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9526 | 5.55% |