近一月方正富邦天璇混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦天璇混合C008307净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
方正富邦天璇混合C |
1.2250 |
-0.62% |
2024-03-26 |
方正富邦天璇混合C |
1.2327 |
0.61% |
2024-03-25 |
方正富邦天璇混合C |
1.2252 |
-0.29% |
2024-03-22 |
方正富邦天璇混合C |
1.2288 |
-0.57% |
2024-03-21 |
方正富邦天璇混合C |
1.2358 |
0.00% |
2024-03-20 |
方正富邦天璇混合C |
1.2358 |
0.37% |
2024-03-19 |
方正富邦天璇混合C |
1.2312 |
-0.56% |
2024-03-18 |
方正富邦天璇混合C |
1.2381 |
0.11% |
2024-03-15 |
方正富邦天璇混合C |
1.2367 |
-0.28% |
2024-03-14 |
方正富邦天璇混合C |
1.2402 |
-0.12% |
2024-03-13 |
方正富邦天璇混合C |
1.2417 |
-1.04% |
2024-03-12 |
方正富邦天璇混合C |
1.2548 |
1.52% |
2024-03-11 |
方正富邦天璇混合C |
1.2360 |
1.19% |
2024-03-08 |
方正富邦天璇混合C |
1.2215 |
-0.32% |
2024-03-07 |
方正富邦天璇混合C |
1.2254 |
-0.41% |
2024-03-06 |
方正富邦天璇混合C |
1.2305 |
-1.01% |
2024-03-05 |
方正富邦天璇混合C |
1.2430 |
1.08% |
2024-03-04 |
方正富邦天璇混合C |
1.2297 |
-0.66% |
2024-03-01 |
方正富邦天璇混合C |
1.2379 |
0.07% |
2024-02-29 |
方正富邦天璇混合C |
1.2370 |
0.78% |
2024-02-28 |
方正富邦天璇混合C |
1.2274 |
-0.73% |