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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 黄金9999 | 5.3132 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 黄金9999 | 5.3152 | 0.79% |
| 2024-04-22 | 黄金9999 | 5.3952 | -1.59% |
| 2024-04-19 | 黄金9999 | 5.4825 | 0.39% |
| 2024-04-18 | 黄金9999 | 5.4614 | -0.20% |
| 2024-04-17 | 黄金9999 | 5.4722 | 0.35% |
| 2024-04-16 | 黄金9999 | 5.4533 | 0.68% |
| 2024-04-15 | 黄金9999 | 5.4166 | -1.50% |
| 2024-04-12 | 黄金9999 | 5.4991 | 2.35% |
| 2024-04-11 | 黄金9999 | 5.3726 | -0.67% |
| 2024-04-10 | 黄金9999 | 5.4090 | 0.43% |
| 2024-04-09 | 黄金9999 | 5.3859 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
