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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-19 | 每份份额折算0.257325份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.88% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.86% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.42% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.42% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.39% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.00% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2896 | 1.32% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 1.26% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0501 | 1.26% |
| 有色ETF大成 | 2.1389 | 0.59% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1746 | 0.55% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1425 | 0.55% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2322 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | -0.20% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.3715 | -0.20% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.0634 | -0.20% |