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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-28 | 每份份额折算0.257424份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.1405 | 3.45% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1061 | 3.44% |
| 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| 华夏行业景气混合A | 6.2632 | 2.63% |
| 华夏磐晟LOF | 3.2438 | 1.94% |
| 华夏核心价值混合A | 0.7100 | 1.25% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6834 | 1.24% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6794 | 1.22% |
| 华夏大盘精选混合A | 23.2840 | 1.14% |
| 华夏大盘精选混合C | 22.4860 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2387 | 0.88% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1482 | 0.88% |
| 华安黄金ETF联接I | 3.2380 | 0.88% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.1145 | 0.81% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.0813 | 0.81% |
| 能源化工ETF建信 | 1.7836 | -0.11% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7402 | -0.12% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7227 | -0.12% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0310 | -0.26% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9906 | -0.27% |