热搜: 大众消费品 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合 工银核心价值混合A

2020年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003371 招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
003372 招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2640 1.53%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2860 1.50%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.8419 1.23%
006810 泰康香港银行指数C 0.7619 1.14%
006809 泰康香港银行指数A 0.7664 1.13%
007454 民生加银嘉盈债券 1.2440 0.83%
008326 东财通信A 1.0875 0.79%
008327 东财通信C 1.0855 0.79%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1459 0.74%
580002 东吴双动力混合A 1.3012 0.72%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9390 0.67%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9480 0.67%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.3139 0.66%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.3104 0.66%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2025 0.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6815 0.65%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1414 0.63%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1103 0.61%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1787 0.60%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1667 0.60%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1667 0.60%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1814 0.60%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0748 0.58%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8050 0.56%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2326 0.54%
001210 天弘互联网混合A 1.1656 0.53%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8086 0.52%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7986 0.52%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8798 0.51%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2146 0.50%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0340 0.49%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.2696 0.49%
004128 前海联合泳隆混合A 1.4991 0.49%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4976 0.48%
020018 国泰金鹿混合 1.8109 0.47%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1132 0.44%
513880 华安日经225ETF 1.0793 0.44%
090016 大成消费主题混合A 1.6020 0.44%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0751 0.43%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1781 0.43%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9171 0.43%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0757 0.43%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9650 0.42%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2050 0.42%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1940 0.42%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0292 0.42%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2210 0.42%
515280 富国中证银行ETF 1.1409 0.41%
161723 招商中证银行指数A 1.1394 0.41%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2283 0.41%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1473 0.41%
008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1483 0.41%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0283 0.41%
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1485 0.41%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2129 0.41%
512700 南方中证银行ETF 1.1559 0.41%
512800 华宝中证银行ETF 1.1100 0.40%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1386 0.40%
512730 鹏华中证银行ETF 1.0501 0.40%
167301 方正富邦中证保险A 1.0120 0.40%
515020 华夏中证银行ETF 1.0748 0.39%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0476 0.39%
004999 长信全球债券美元 0.1801 0.39%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1546 0.39%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0502 0.39%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1464 0.39%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1271 0.39%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0360 0.39%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0269 0.38%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0028 0.38%
159981 建信能源化工期货ETF 0.8836 0.37%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1239 0.37%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1190 0.36%
005801 工银印度基金美元 0.1393 0.36%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4210 0.35%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1664 0.35%
350001 天治财富增长混合 1.4599 0.33%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9499 0.32%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0098 0.30%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1746 0.29%
008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.1527 0.26%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1525 0.26%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0485 0.26%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0504 0.26%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1860 0.25%
000398 华富灵活配置混合A 1.1990 0.25%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2028 0.25%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1661 0.24%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2195 0.23%
519185 万家精选混合A 1.1862 0.23%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.2195 0.23%
004930 华润元大价值优选A 0.9743 0.22%
004931 华润元大价值优选C 0.9725 0.22%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.3790 0.22%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3710 0.22%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4270 0.21%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0190 0.20%
007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0364 0.20%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0090 0.20%
008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1509 0.20%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0080 0.20%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0399 0.20%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3273 0.20%
164810 工银纯债定开债 1.0250 0.20%
009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.0948 0.19%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0952 0.19%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3570 0.19%
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 104.6403 0.19%
004836 国联鑫价值混合A 1.0884 0.19%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0849 0.19%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6000 0.19%
001979 南方沪港深价值 1.0610 0.19%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.3494 0.19%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1742 0.19%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1023 0.19%
008799 国金惠安利率债C 0.9615 0.18%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0170 0.18%
008798 国金惠安利率债A 0.9618 0.18%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1452 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6410 0.18%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8719 0.18%
004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.1155 0.17%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8685 0.17%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1641 0.17%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0229 0.17%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0159 0.17%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9517 0.17%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1153 0.17%
511260 国泰上证10年期国债ETF 109.7830 0.17%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0049 0.16%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2580 0.16%
519612 银河旺利混合I 1.2210 0.16%
004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.1301 0.16%
519610 银河旺利混合A 1.2410 0.16%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9795 0.16%
006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0587 0.16%
006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0605 0.16%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1885 0.16%
007228 华安中债7-10年国开债A 0.9739 0.16%
519611 银河旺利混合C 1.2290 0.16%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0108 0.16%
004837 国联鑫价值混合C 1.0210 0.16%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.5326 0.16%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1204 0.16%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1019 0.16%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9803 0.16%
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0101 0.15%
006848 博时中债5-10农发行A 0.9891 0.15%
007114 永赢高端制造混合C 1.4632 0.15%
006849 博时中债5-10农发行C 0.9888 0.15%
007113 永赢高端制造混合A 1.4660 0.15%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 0.9940 0.15%
519059 海富通可转债优选 0.8443 0.15%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9229 0.14%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0005 0.14%
159972 鹏华中证5年地债ETF 103.2728 0.14%
159980 大成有色金属期货ETF 1.0643 0.14%
004792 富荣富乾债券A 1.0187 0.14%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9262 0.14%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0003 0.14%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0016 0.14%
006027 国投瑞银顺祥债券 1.0039 0.13%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3060 0.13%
003922 长盛盛康纯债债券A 1.0333 0.13%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1338 0.13%
008771 南方昭元债券A 1.0070 0.13%
003751 万家瑞隆混合A 1.5622 0.13%
009459 创金合信季安鑫3个月C 1.0008 0.13%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1173 0.13%
511310 富国中证10年期国债ETF 110.2467 0.13%
003923 长盛盛康纯债债券C 1.0257 0.13%
006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0211 0.13%
007445 国投瑞银顺悦债券A 1.0385 0.13%
006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0191 0.13%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 0.9917 0.13%
005952 民生加银恒益纯债C 1.0043 0.13%
003762 国开开泰灵活配置混合A 1.1308 0.13%
003232 创金合信金融地产A 1.1259 0.12%
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0001 0.12%
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0013 0.12%
009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.0044 0.12%
003763 国开开泰灵活配置混合C 1.1005 0.12%
007482 永赢智益纯债三个月 1.0045 0.12%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9936 0.12%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1707 0.12%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8720 0.12%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9007 0.12%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9973 0.12%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9039 0.12%
160123 南方中债10年期国债A 1.3062 0.12%
006500 建信润利增强债券A 1.0287 0.12%
009298 英大安惠纯债A 0.9983 0.12%
008444 九泰动态策略混合C 1.0588 0.12%
007693 永赢鼎利债券C 1.0030 0.12%
003233 创金合信金融地产C 1.1095 0.12%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1699 0.12%
511010 国泰上证5年期国债ETF 120.7760 0.12%
160124 南方中债10年期国债C 1.2604 0.12%