近一月国投瑞银顺悦债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺悦债券007445净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1746 |
-0.28% |
2024-04-25 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1779 |
-0.05% |
2024-04-24 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1785 |
-0.16% |
2024-04-23 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1804 |
0.08% |
2024-04-22 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1795 |
0.11% |
2024-04-19 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1782 |
0.04% |
2024-04-18 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1777 |
0.18% |
2024-04-17 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1756 |
0.07% |
2024-04-16 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1748 |
0.03% |
2024-04-15 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1744 |
0.02% |
2024-04-12 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1742 |
0.12% |
2024-04-11 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1728 |
0.13% |
2024-04-10 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1713 |
-0.03% |
2024-04-09 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1716 |
0.11% |
2024-04-08 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1703 |
0.09% |
2024-04-03 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1693 |
0.08% |
2024-04-02 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1684 |
0.06% |
2024-04-01 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1677 |
-0.07% |
2024-03-29 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1685 |
0.05% |
2024-03-28 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1679 |
-0.04% |
2024-03-27 |
国投瑞银顺悦债券 |
1.1684 |
0.17% |