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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润富时中国A50A | 2.4734 | 0.34% |
| 华润元大量化优选A | 1.2724 | 0.25% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0700 | 0.06% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0934 | 0.05% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1400 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0992 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0698 | 0.02% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0387 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0385 | -0.01% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
