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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0270元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.31% | -1.69% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.30% | 0.82% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.30% | 0.20% |
| 002378 | 章源钨业 | 0.23% | 0.91% |
| 603027 | 千禾味业 | 0.22% | 0.74% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.21% | -0.86% |
| 300969 | 恒帅股份 | 0.21% | 0.83% |
| 688117 | 圣诺生物 | 0.21% | 0.96% |
| 300765 | 新诺威 | 0.20% | 0.99% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.20% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券E | 0.8004 | 5.94% |
| 建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
| 建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |
| 建信内生动力混合A | 1.2700 | 3.67% |
| 创业板ETF建信 | 1.1294 | 3.31% |