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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0519元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.0538元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0565元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
| 核心50 | 0.8003 | 2.30% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |