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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.9511 | 4.10% |
| 银河价值成长混合A | 1.3233 | 2.17% |
| 银河价值成长混合C | 1.2986 | 2.17% |
| 银河美丽A | 1.7750 | 0.57% |
| 银河美丽C | 1.6090 | 0.56% |
| A500银河 | 1.2507 | 0.54% |
| 上证红利 | 1.0131 | 0.53% |
| 银河中证A500ETF联接A | 1.1600 | 0.51% |
| 银河中证A500ETF联接C | 1.1581 | 0.51% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0425 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |