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日期 | 分红送配 |
2022-03-25 | 每份派现金0.0208元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金中证1000指数增强A | 0.8004 | 0.50% |
国金中证1000指数增强C | 0.7969 | 0.49% |
国金惠盈纯债A | 1.2401 | 0.19% |
国金惠盈纯债C | 1.2304 | 0.19% |
国金惠安利率债A | 1.1368 | 0.15% |
国金惠安利率债C | 1.1318 | 0.15% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0358 | 0.09% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0349 | 0.08% |
国金及第中短债A | 1.0649 | 0.05% |
国金惠鑫短债A | 1.1373 | 0.03% |