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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.45% | -1.41% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1.02% | -3.01% |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.01% | -1.07% |
| 600875 | 东方电气 | 0.97% | -0.68% |
| 06160 | 百济神州 | 0.85% | 3.74% |
| 300861 | 美畅股份 | 0.73% | -4.54% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 0.50% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.50% | -3.60% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.50% | -1.66% |
| 01316 | 耐世特 | 0.43% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8784 | 1.77% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8617 | 1.77% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2060 | 1.75% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8137 | 1.11% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8084 | 1.11% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5519 | 1.06% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5590 | 1.05% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3059 | 1.04% |