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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.84% | -0.47% |
| 000400 | 许继电气 | 0.83% | -0.96% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.53% | -0.17% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.48% | -0.65% |
| 300059 | 东方财富 | 0.37% | 0.34% |
| 601318 | 中国平安 | 0.35% | -1.55% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.27% | -2.53% |
| 600900 | 长江电力 | 0.19% | -0.73% |
| 002311 | 海大集团 | 0.14% | 2.38% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.14% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |