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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.84% | 3.06% |
| 000400 | 许继电气 | 0.83% | -1.74% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.53% | 0.80% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.48% | 0.77% |
| 300059 | 东方财富 | 0.37% | 1.53% |
| 601318 | 中国平安 | 0.35% | 2.73% |
| 000002 | 万科A | 0.27% | 0.67% |
| 600900 | 长江电力 | 0.19% | -1.24% |
| 002311 | 海大集团 | 0.14% | 0.66% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.14% | 5.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
