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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.84% | 0.61% |
| 000400 | 许继电气 | 0.83% | 0.54% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.53% | 6.09% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.48% | 0.65% |
| 300059 | 东方财富 | 0.37% | 2.12% |
| 601318 | 中国平安 | 0.35% | 1.57% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.27% | -0.20% |
| 600900 | 长江电力 | 0.19% | -0.18% |
| 002311 | 海大集团 | 0.14% | 0.56% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.14% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |