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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.84% | 0.44% |
| 000400 | 许继电气 | 0.83% | 3.09% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.53% | -0.09% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.48% | 0.64% |
| 300059 | 东方财富 | 0.37% | 0.61% |
| 601318 | 中国平安 | 0.35% | 0.36% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.27% | 0.62% |
| 600900 | 长江电力 | 0.19% | -0.82% |
| 002311 | 海大集团 | 0.14% | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.14% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |