导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-29 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06198 | 青岛港 | 2.70% | -1.26% |
| 000333 | 美的集团 | 2.41% | -0.27% |
| 03808 | 中国重汽 | 1.65% | -1.43% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.19% | -2.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.17% | -0.69% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.14% | -1.19% |
| 00038 | 第一拖拉机 | 1.12% | -0.67% |
| 600309 | 万华化学 | 1.01% | -1.52% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.97% | -1.90% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.76% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选价值混合A | 1.1595 | 0.37% |
| 浙商智选价值混合C | 1.1352 | 0.36% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0538 | 0.18% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0302 | 0.18% |
| 浙商沪深300 | 2.1364 | 0.15% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合A | 1.1196 | 0.14% |
| 浙商智多金稳健一年持有混合C | 1.1003 | 0.13% |
| 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0898 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |