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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-29 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.45% | 0.68% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1.02% | 1.57% |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.01% | 1.22% |
| 600875 | 东方电气 | 0.97% | -2.79% |
| 06160 | 百济神州 | 0.85% | 1.94% |
| 300861 | 美畅股份 | 0.73% | -0.25% |
| 000333 | 美的集团 | 0.51% | 0.19% |
| 002984 | 森麒麟 | 0.50% | 1.22% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.50% | -0.24% |
| 01316 | 耐世特 | 0.43% | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5570 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3989 | 1.59% |