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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国开开泰混合A | 1.1299 | 0.00% |
| 国开开泰混合C | 1.0870 | 0.00% |
| 国开开航混合 | 1.2978 | 0.00% |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | 0.00% |
| 国开岁月鎏金A | 0.9680 | 0.00% |
| 国开岁月鎏金C | 0.9570 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海沪港深创新A | 1.5070 | 5.02% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
