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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3469 | 0.61% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3272 | 0.61% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7899 | 0.46% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7787 | 0.45% |
| 建信大安全 | 2.6202 | 0.10% |
| 建信精选 | 2.3680 | 0.08% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.2644 | 0.07% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.2883 | 0.06% |
| 建信睿和纯债定期开放债券 | 1.0216 | 0.03% |
| 建信鑫弘180天持有债券A | 1.0367 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | 0.00% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | 0.00% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0252 | -0.01% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
