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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0360 | 0.03% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0338 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1282 | -0.03% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0960 | -0.03% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0914 | -0.04% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1083 | -0.04% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0710 | -0.07% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0693 | -0.08% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1613 | -0.09% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.3502 | -0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
