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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

近一月英大安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债A009298净值及计算阶段收益
近一月009298基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 英大安惠纯债A 1.0470 0.10%
2024-04-29 英大安惠纯债A 1.0460 -0.11%
2024-04-26 英大安惠纯债A 1.0471 -0.07%
2024-04-25 英大安惠纯债A 1.0478 0.02%
2024-04-24 英大安惠纯债A 1.0476 -0.05%
2024-04-23 英大安惠纯债A 1.0481 0.03%
2024-04-22 英大安惠纯债A 1.0478 0.04%
2024-04-19 英大安惠纯债A 1.0474 0.02%
2024-04-18 英大安惠纯债A 1.0472 0.03%
2024-04-17 英大安惠纯债A 1.0469 0.00%
2024-04-16 英大安惠纯债A 1.0469 0.00%
2024-04-15 英大安惠纯债A 1.0469 0.01%
2024-04-12 英大安惠纯债A 1.0468 0.04%
2024-04-11 英大安惠纯债A 1.0464 0.04%
2024-04-10 英大安惠纯债A 1.0460 0.00%
2024-04-09 英大安惠纯债A 1.0460 0.03%
2024-04-08 英大安惠纯债A 1.0457 0.04%
2024-04-03 英大安惠纯债A 1.0453 0.04%
2024-04-02 英大安惠纯债A 1.0449 0.03%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大安悦纯债债券A 1.0402 0.28%
英大安悦纯债债券C 1.0145 0.28%
英大通佑一年定开债券 1.0372 0.24%
英大安旸纯债债券C 1.0137 0.19%
英大安旸纯债债券A 1.0178 0.18%
英大通盈纯债债券A 1.0315 0.15%
英大通盈纯债债券C 1.0240 0.14%
英大安益中短债A 1.0423 0.14%
英大安益中短债C 1.1085 0.14%
英大安惠纯债A 1.0470 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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