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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

近一月英大安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债A009298净值及计算阶段收益
近一月009298基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 英大安惠纯债A 1.0653 0.12%
2025-12-16 英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
2025-12-15 英大安惠纯债A 1.0639 -0.11%
2025-12-12 英大安惠纯债A 1.0651 -0.10%
2025-12-11 英大安惠纯债A 1.0662 0.08%
2025-12-10 英大安惠纯债A 1.0654 0.06%
2025-12-09 英大安惠纯债A 1.0648 0.08%
2025-12-08 英大安惠纯债A 1.0640 -0.01%
2025-12-05 英大安惠纯债A 1.0641 0.06%
2025-12-04 英大安惠纯债A 1.0635 -0.19%
2025-12-03 英大安惠纯债A 1.0655 -0.08%
2025-12-02 英大安惠纯债A 1.0664 -0.07%
2025-12-01 英大安惠纯债A 1.0671 0.01%
2025-11-28 英大安惠纯债A 1.0670 0.06%
2025-11-27 英大安惠纯债A 1.0664 -0.05%
2025-11-26 英大安惠纯债A 1.0669 -0.10%
2025-11-25 英大安惠纯债A 1.0680 -0.06%
2025-11-24 英大安惠纯债A 1.0686 0.01%
2025-11-21 英大安惠纯债A 1.0685 -0.03%
2025-11-20 英大安惠纯债A 1.0688 0.00%
2025-11-19 英大安惠纯债A 1.0688 -0.03%
2025-11-18 英大安惠纯债A 1.0691 0.01%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合C 1.2217 4.53%
英大碳中和混合A 1.2361 4.51%
英大睿盛A 2.4134 3.25%
英大睿盛C 2.4636 3.25%
英大策略优选A 2.5020 3.17%
英大策略优选C 2.3428 3.17%
英大国企改革A 2.0330 2.93%
英大领先回报A 1.4626 2.16%
英大睿鑫A 2.1399 2.10%
英大睿鑫C 2.0772 2.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
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