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2020年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004243 广发道琼斯石油指数C 0.5219 13.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.5163 13.92%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0735 13.78%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0727 13.77%
160416 华安标普石油指数 0.6500 11.88%
118002 易方达标普消费品指数 1.5970 10.98%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.5890 10.96%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2249 10.90%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9670 10.26%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7920 10.00%
161128 易标普信息科技人民币 1.5728 9.89%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2215 9.76%
378546 上投全球天然资源 0.5060 9.76%
096001 大成标普500 1.3650 9.64%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2960 9.46%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1013 9.41%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0256 9.40%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8050 9.38%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1825 9.35%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.1817 9.33%
162411 华宝标普石油指数 0.1818 9.32%
270023 广发全球精选 1.5500 9.31%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1551 9.30%
161116 易方达黄金主题 0.8040 9.24%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2183 9.20%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 1.9855 8.96%
050025 博时标普500ETF联接 2.0010 8.96%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 8.8200 8.89%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1130 8.65%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1130 8.65%
968063 摩根太平洋科技美元累计 8.8000 8.64%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.8336 8.56%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.8326 8.55%
000179 广发美国房地产指数 0.8240 8.28%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1161 8.20%
070031 嘉实全球房地产 0.8590 8.05%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3616 8.01%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3724 8.01%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3326 7.92%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3341 7.91%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 8.8700 7.91%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8300 7.84%
005613 上投富时发达市场REITs 0.8458 7.83%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.2510 7.76%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5710 7.75%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1191 7.69%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1191 7.69%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2926 7.69%
519981 长信美国标普100 1.0560 7.65%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1821 7.62%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 7.2800 7.53%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.7738 7.52%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.7659 7.51%
000041 华夏全球精选 0.8900 7.49%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 6.9000 7.48%
161127 易标普生物科技人民币 1.1353 7.45%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4910 7.44%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4694 7.44%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1599 7.39%
006047 长信稳健纯债债券E 1.1317 7.38%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.3032 7.37%
486002 工银全球精选 2.0970 7.32%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2738 7.29%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 0.9927 7.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9750 7.26%
968047 摩根亚洲股息美元派息 6.9400 7.26%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9920 7.24%
968010 摩根太平洋证券人民币 14.5200 7.24%
968046 摩根亚洲股息美元累计 7.2700 7.23%
000834 大成纳斯达克100指数 1.8730 7.21%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.9810 7.21%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1404 7.18%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1606 7.07%
968011 摩根太平洋证券美元 13.6900 7.04%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4270 6.96%
006282 上投欧洲动力(QDII) 0.8162 6.90%
206011 鹏华美国房地产 0.6830 6.89%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5008 6.88%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.4767 6.88%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3418 6.88%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3418 6.88%
539003 建信全球资源股票 0.6580 6.82%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5520 6.81%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6604 6.81%
486001 工银全球配置 1.1920 6.81%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0927 6.80%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.4434 6.78%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5310 6.76%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 7.3300 6.70%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.0960 6.67%
163813 中银全球策略 0.5120 6.67%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 7.6800 6.67%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0930 6.65%
202801 南方全球精选 0.9040 6.60%
118001 易方达亚洲精选 0.9580 6.56%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4230 6.51%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4170 6.46%
241001 华宝海外中国 1.6720 6.43%
100055 富国全球顶级消费品 1.5498 6.40%
320017 诺安全球不动产 1.2010 6.38%
161714 招商标普金砖四国 0.8800 6.28%
378006 上投全球新兴市场 0.8480 6.27%
001668 汇添富全球互联混合 1.7080 6.15%
002996 长信稳健纯债债券 1.1118 6.15%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1057 6.12%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1141 6.11%
519696 交银环球精选 1.7280 6.08%
001691 南方香港成长(QDII) 1.1220 6.05%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4060 6.03%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.2954 6.03%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1980 5.94%
160644 鹏华港美互联股票 0.9170 5.90%
160121 南方金砖四国指数 1.0240 5.89%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5670 5.88%
163208 诺安油气能源 0.4150 5.87%
457001 国富亚洲机会股票 1.0100 5.87%
100061 富国中国中小盘股票 1.6680 5.84%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3460 5.82%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3460 5.82%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1292 5.81%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8689 5.80%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8656 5.79%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6620 5.75%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9935 5.71%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0658 5.67%
070012 嘉实海外中国 0.8040 5.65%
377016 上投亚太优势 0.6750 5.63%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4850 5.62%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2092 5.55%
040018 华安香港精选 1.2820 5.43%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1980 5.37%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1330 5.30%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 6.8967 5.30%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 7.2541 5.29%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 6.9790 5.29%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 7.1705 5.29%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9770 5.28%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3527 5.25%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1596 5.21%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1720 5.21%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1376 5.20%
006127 华宝香港中小C 1.2432 5.20%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9035 5.19%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 0.8615 5.19%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2495 5.19%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9079 5.19%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.7720 5.18%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9961 5.18%
000929 博时黄金ETFD 3.5708 5.17%
000930 博时黄金ETFI 3.5072 5.17%
320013 诺安全球黄金 1.0380 5.17%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8336 5.13%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2456 5.12%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2278 5.12%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7157 5.11%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7153 5.11%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1213 5.11%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1213 5.11%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.7642 5.10%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.1530 5.10%
539001 建信全球机遇 1.2980 5.10%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.7674 5.09%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8505 5.09%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8491 5.09%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0790 5.06%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.8489 5.06%
005583 易方达港股通红利混合 0.7389 5.05%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1081 5.05%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1081 5.05%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.8522 5.05%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3035 5.04%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2961 5.04%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1493 5.04%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.8227 5.04%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.8210 5.04%
165510 信诚金砖四国 0.6040 5.04%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1254 5.03%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.0406 5.03%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2428 5.02%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2315 5.02%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3347 4.99%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0940 4.99%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1828 4.99%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3325 4.98%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8654 4.97%
160719 嘉实黄金 0.9090 4.97%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0529 4.90%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0432 4.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6377 4.87%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7750 4.87%
262001 景顺长城大中华 1.5100 4.86%
007132 长城港股通混合 0.9093 4.85%
005554 南方H股联接A 0.8778 4.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2570 4.84%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3450 4.83%
005555 南方H股联接C 0.8704 4.83%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2420 4.81%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1483 4.81%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1469 4.78%
005004 交银品质升级混合 0.9741 4.75%