| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7172 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7194 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7192 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7145 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7178 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7231 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7230 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7233 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7206 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7188 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7175 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7137 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7079 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7047 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7055 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7092 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7084 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7134 |
-0.34% |
