热搜: 上证基金 广发科技先锋混合 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2019年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006954 华安安业债券C 1.2021 7.62%
006953 华安安业债券A 1.2244 7.61%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0630 5.54%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0549 5.38%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3101 2.79%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6751 2.73%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9814 2.61%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0098 2.60%
512000 华宝券商ETF 0.9619 2.59%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9605 2.58%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3857 2.58%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0779 2.49%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0040 2.49%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0788 2.49%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0155 2.49%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3795 2.47%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3822 2.46%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9468 2.46%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9660 2.44%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0298 2.44%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0235 2.44%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9723 2.43%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0774 2.41%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9890 2.38%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1270 2.36%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8750 2.34%
519185 万家精选混合A 1.1349 2.33%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0719 2.32%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9760 2.31%
512200 南方中证房地产ETF 0.8993 2.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0908 2.18%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2370 2.15%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9285 2.15%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9199 2.14%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2749 2.05%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3010 2.05%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8501 2.02%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7340 2.00%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7352 2.00%
001553 天弘中证证券保险C 0.9170 2.00%
001552 天弘中证证券保险A 0.9268 1.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3235 1.96%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9632 1.95%
006818 安信盈利驱动股票A 1.1923 1.92%
006819 安信盈利驱动股票C 1.1884 1.92%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3080 1.87%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2550 1.87%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1847 1.87%
002345 华夏高端制造混合A 0.8220 1.86%
001719 工银国家战略股票 1.3180 1.85%
005587 安信比较优势混合A 1.1243 1.85%
001583 安信新常态股票A 1.1240 1.81%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0759 1.81%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0832 1.80%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2287 1.78%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2201 1.78%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5530 1.77%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2944 1.71%
004496 前海开源多元策略混合A 1.3834 1.71%
004497 前海开源多元策略混合C 1.3637 1.71%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5450 1.71%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2640 1.69%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3870 1.69%
005739 富国转型机遇混合 1.1886 1.65%
399001 中海上证50指数增强 1.4280 1.64%
519690 交银稳健配置混合 1.3086 1.64%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1005 1.62%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1064 1.62%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0882 1.61%
006527 富国优质发展混合A 1.2629 1.60%
006528 富国优质发展混合C 1.2541 1.60%
257040 国联安红利混合 0.9810 1.55%
166020 中欧成长优选混合A 1.1631 1.55%
000030 长城核心优选混合A 1.1999 1.54%
001891 中欧成长优选混合E 1.2114 1.54%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7324 1.54%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.1081 1.52%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2794 1.51%
007996 博时富顺纯债债券A 1.0171 1.51%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.3590 1.49%
004727 先锋聚优C 0.8235 1.47%
001723 华商新动力混合A 0.6230 1.47%
004726 先锋聚优A 0.7998 1.47%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.46%
001252 中海进取收益混合 1.2600 1.45%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9894 1.44%
007244 安信核心竞争力混合C 1.1317 1.43%
750001 安信灵活配置混合A 1.3540 1.42%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8570 1.42%
007243 安信核心竞争力混合A 1.1333 1.42%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0601 1.42%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9290 1.42%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2820 1.42%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8600 1.42%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0231 1.42%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0236 1.42%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.3242 1.42%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0623 1.41%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.3127 1.41%
007125 工银1-3年农发债指数C 1.0198 1.41%
000003 中海可转债债券A 0.7980 1.40%
000004 中海可转债债券C 0.7990 1.40%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3760 1.40%
000974 安信消费医药股票A 1.4530 1.40%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.3020 1.40%
003232 创金合信金融地产A 1.0052 1.39%
162202 宏利周期混合 1.4893 1.39%
006822 凯石湛混合A 1.1836 1.38%
001543 宝盈新锐混合A 1.7680 1.38%
003233 创金合信金融地产C 0.9961 1.38%
007578 宝盈新锐混合C 1.7640 1.38%
000976 长城新兴产业混合A 1.3573 1.38%
006823 凯石湛混合C 1.1731 1.37%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1403 1.37%
002943 广发多因子混合 1.4068 1.37%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1319 1.37%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7856 1.37%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.3340 1.37%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0650 1.37%
166005 中欧价值发现混合A 1.6216 1.36%
398041 中海量化策略混合 1.1210 1.36%
004232 中欧价值发现混合C 1.5984 1.36%
001882 中欧价值发现混合E 1.8039 1.36%
590002 中邮核心成长混合A 0.6313 1.35%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2122 1.34%
240008 华宝收益增长混合A 5.1855 1.34%
005402 广发资源优选股票A 1.1268 1.33%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0610 1.33%
001088 华宝国策导向混合A 0.6880 1.33%
004871 中银金融地产混合A 1.2288 1.33%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0517 1.33%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1550 1.32%
000410 益民服务领先混合A 3.0680 1.32%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2262 1.31%
001392 国富金融地产混合A 1.2749 1.30%
519698 交银先锋混合A 1.4461 1.30%
000628 大成高鑫股票A 1.9530 1.30%
001393 国富金融地产混合C 1.3411 1.30%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2446 1.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2286 1.29%
001043 工银美丽城镇股票A 1.3380 1.29%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2482 1.29%
005138 前海开源弘丰债券A 1.4601 1.29%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3456 1.29%
005139 前海开源弘丰债券C 1.4543 1.29%
001473 建信大安全战略精选股票 1.7579 1.29%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3550 1.27%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1170 1.27%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1761 1.27%
000594 大摩进取优选股票 1.9120 1.27%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.1220 1.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7795 1.26%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.9250 1.26%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3865 1.26%
001763 广发多策略混合 0.9710 1.25%
007574 宝盈新价值混合C 1.5380 1.25%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4240 1.25%
008218 兴业量化混合C 1.0346 1.25%
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0445 1.25%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6993 1.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8920 1.25%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8900 1.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8582 1.24%
530006 建信核心精选混合 1.9600 1.24%
481006 工银红利混合 0.9404 1.24%
519908 华夏兴华混合A 1.7990 1.24%
000251 工银金融地产混合A 2.2790 1.24%
000574 宝盈新价值混合A 1.5470 1.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.9810 1.23%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6630 1.22%
210001 金鹰成份优选混合 0.9519 1.21%
080005 长盛量化红利混合A 1.4250 1.21%
960028 建信优选成长混合H 2.1486 1.21%
350005 天治中国制造2025 2.3178 1.21%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7138 1.21%
582003 东吴配置优化混合A 1.1943 1.21%
530003 建信优选成长混合A 2.1345 1.21%
001351 诺安中证500指数增强A 0.7276 1.20%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6796 1.20%
005233 广发睿毅领先混合A 1.3028 1.20%
005133 兴业量化混合A 1.0339 1.20%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1830 1.20%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7073 1.20%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0457 1.19%
420005 天弘周期策略混合A 1.5330 1.19%
483003 工银精选平衡混合 0.4512 1.19%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3169 1.19%
159913 交银深证300价值ETF 2.0460 1.19%
004249 安信中国制造混合A 1.2790 1.19%
519688 交银精选混合 0.8186 1.19%
050018 博时行业轮动混合 1.2780 1.19%
001208 诺安低碳经济股票A 1.2870 1.18%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7639 1.18%
005570 国联智选红利股票C 1.1251 1.17%
000690 前海开源大海洋混合 1.2090 1.17%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9861 1.17%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0206 1.17%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0377 1.17%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.1397 1.17%
519736 交银新成长混合 2.6810 1.17%