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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.9292 | 0.58% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.9210 | 0.43% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 4.3690 | 0.22% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2278 | 0.19% |
| 睿智A | 2.1220 | 0.19% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2267 | 0.18% |
| 睿智C | 1.9550 | 0.15% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.2102 | 0.13% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.2076 | 0.12% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1207 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.02% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.02% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
