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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-07-29 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0109元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 0.7055 | 2.92% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 0.7022 | 2.92% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.8758 | 1.93% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.8707 | 1.93% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6647 | 1.87% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6312 | 1.54% |
| 恒生前海北证50成份指数增强A | 0.7090 | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |