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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0109元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6575 | 0.63% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6573 | 0.61% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6176 | 0.49% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.0998 | 0.41% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5726 | 0.33% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5684 | 0.32% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0120 | 0.09% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 0.9952 | 0.08% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.0230 | 0.07% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.0553 | 0.07% |