热搜: 离任审计 诺安先锋混合A 中海优质成长混合 易方达上证50增强A

2019年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0647 2.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2730 2.25%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2901 1.92%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0250 1.80%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0334 1.80%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1458 1.67%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1470 1.66%
515150 富国中证国企一带一路ETF 0.9759 1.60%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5321 1.56%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9647 1.49%
515990 添富中证国企一带一路ETF 0.9706 1.37%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.6930 1.32%
003834 华夏能源革新股票A 1.0080 1.31%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8560 1.30%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9740 1.14%
515600 广发央企创新ETF 0.8893 1.09%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3080 1.08%
515900 博时央企创新驱动ETF 0.9014 1.02%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5060 1.01%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.9002 1.00%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8796 0.94%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0790 0.94%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.5374 0.93%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2142 0.90%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8404 0.89%
400015 东方新能源汽车混合 1.1267 0.89%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1633 0.87%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1790 0.87%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4070 0.86%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1700 0.86%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9400 0.86%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1535 0.85%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5560 0.84%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1251 0.81%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6717 0.78%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0179 0.78%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0400 0.78%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.1180 0.78%
001979 南方沪港深价值 0.9290 0.76%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9240 0.76%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1912 0.75%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1829 0.74%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8230 0.73%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6970 0.72%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5763 0.72%
159974 富国央企创新ETF 0.8778 0.71%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8520 0.71%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0060 0.70%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2015 0.70%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9989 0.70%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6150 0.69%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9937 0.69%
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9809 0.69%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0142 0.68%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6087 0.68%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5773 0.68%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9230 0.68%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1637 0.67%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3530 0.67%
513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9656 0.67%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7202 0.67%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9206 0.67%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9060 0.67%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7210 0.67%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1592 0.66%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4729 0.66%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9676 0.66%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0650 0.66%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0624 0.66%
006809 泰康香港银行指数A 0.9601 0.66%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 0.65%
006810 泰康香港银行指数C 0.9578 0.65%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9745 0.65%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9125 0.65%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2200 0.65%
513600 南方恒指ETF 2.5777 0.63%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5619 0.63%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4912 0.63%
000870 嘉实新收益混合 1.2800 0.63%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8316 0.62%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4869 0.62%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2425 0.62%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9810 0.62%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0517 0.62%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9900 0.61%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9856 0.61%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9735 0.60%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0671 0.60%
005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0597 0.60%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9745 0.60%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2484 0.60%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1770 0.60%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1740 0.60%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1148 0.60%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9674 0.60%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1720 0.60%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3281 0.60%
050015 博时大中华亚太精选 1.2040 0.58%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8620 0.58%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9835 0.57%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2297 0.57%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9836 0.57%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9833 0.57%
005660 嘉实资源精选股票A 1.1091 0.56%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9701 0.56%
006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9678 0.56%
005661 嘉实资源精选股票C 1.1033 0.56%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9564 0.55%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9547 0.55%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9373 0.55%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9250 0.54%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1707 0.53%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1707 0.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9092 0.53%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5100 0.53%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5830 0.52%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9240 0.52%
160125 南方香港优选股票 1.0875 0.52%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2121 0.52%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9660 0.52%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9946 0.52%
005707 富国港股通量化精选股票A 0.9655 0.52%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7232 0.51%
510170 国联安上证商品ETF 1.5930 0.50%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6228 0.50%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6120 0.49%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9977 0.49%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1889 0.48%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9994 0.48%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6335 0.48%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9448 0.48%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6391 0.47%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5106 0.47%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1713 0.47%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3944 0.47%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9375 0.47%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8828 0.46%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8785 0.46%
005452 鹏扬双利债券C 1.1562 0.45%
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0345 0.45%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2854 0.45%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8910 0.45%
398051 中海环保新能源混合 0.8900 0.45%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9150 0.44%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3780 0.44%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1430 0.43%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9175 0.43%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1492 0.43%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6380 0.43%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9243 0.42%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9560 0.41%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1373 0.41%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2380 0.41%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9760 0.41%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1400 0.40%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9982 0.40%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2510 0.40%
161620 融通核心价值混合A 0.7036 0.40%
006477 中邮沪港深精选混合A 1.0282 0.40%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0064 0.40%
165510 信诚四国配置 0.7490 0.40%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9606 0.39%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2930 0.39%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4833 0.39%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5600 0.39%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0134 0.38%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3200 0.38%
167503 安信一带一路指数A 1.0470 0.38%
007888 农银金盈债券A 1.0071 0.37%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1014 0.37%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0159 0.37%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0081 0.37%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7026 0.37%
519029 华夏稳增混合 1.6150 0.37%
003046 招商信用定开债人民币 1.0980 0.37%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9980 0.37%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6440 0.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1150 0.36%
006641 中金新元6个月定开债C 1.0365 0.36%
006640 中金新元6个月定开债A 1.0398 0.36%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0158 0.35%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0095 0.35%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9544 0.35%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7508 0.35%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0059 0.35%
004134 农银金安18个月定开债 1.1369 0.35%
160923 大成海外中国机会混合 1.1780 0.34%
513500 博时标普500ETF 2.0460 0.34%
005583 易方达港股通红利混合A 0.8625 0.34%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4870 0.34%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1035 0.34%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8939 0.33%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.3896 0.33%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9312 0.33%
002387 工银沪港深股票A 1.0797 0.32%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9280 0.32%
007512 工银沪港深股票C 1.0831 0.32%
050025 博时标普500ETF联接A 2.4694 0.32%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4466 0.32%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2730 0.32%