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2019年09月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206011 鹏华美国房地产 1.1200 2.85%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1580 2.60%
006809 泰康香港银行指数A 0.9665 2.43%
006810 泰康香港银行指数C 0.9650 2.43%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2470 2.13%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1802 1.98%
161127 易标普生物科技人民币 1.2768 1.97%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9879 1.81%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9863 1.81%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2156 1.70%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2156 1.70%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5274 1.68%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5239 1.67%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0277 1.66%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0847 1.61%
501302 南方恒生ETF联接 1.0914 1.61%
164705 汇添富恒生指数分级 1.2030 1.60%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9843 1.59%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9832 1.59%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9860 1.54%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1392 1.53%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1713 1.48%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1713 1.48%
006355 华宝香港大盘C 1.1685 1.47%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2132 1.46%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1721 1.46%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1996 1.45%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0094 1.43%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0020 1.43%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1414 1.43%
005554 南方H股联接A 0.9866 1.42%
005555 南方H股联接C 0.9804 1.42%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1425 1.42%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9828 1.42%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9778 1.41%
519931 长信港股通指数 1.1600 1.40%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1827 1.39%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1807 1.39%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9573 1.34%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9504 1.34%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0979 1.34%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8935 1.32%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8876 1.32%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8427 1.30%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9993 1.29%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9983 1.29%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9859 1.28%
006391 信达安和纯债 1.7821 1.28%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 1.26%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9700 1.25%
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9582 1.25%
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9551 1.25%
270027 广发全球农业指数 1.3140 1.23%
160121 南方金砖四国指数 1.1620 1.22%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5080 1.21%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9359 1.20%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5270 1.19%
398021 中海能源策略 0.7132 1.19%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9243 1.17%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9191 1.17%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.5300 1.17%
161714 招商标普金砖四国 1.0490 1.16%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.7500 1.14%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9962 1.11%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9951 1.10%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0039 1.10%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.4900 1.07%
005801 工银印度基金美元 0.1334 1.06%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.7100 1.04%
377016 上投亚太优势 0.7870 1.03%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9748 1.02%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.1000 1.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1230 0.99%
164824 工银印度基金人民币 0.9447 0.99%
378546 上投全球天然资源 0.7120 0.99%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.3300 0.98%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1867 0.97%
100055 富国全球顶级消费品 1.5060 0.97%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3229 0.97%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9380 0.97%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9400 0.97%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2344 0.95%
161128 易标普信息科技人民币 1.6606 0.95%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1932 0.94%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5188 0.94%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3555 0.94%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1840 0.94%
165510 信诚金砖四国 0.7480 0.94%
270042 广发纳斯达克100指数 2.5266 0.94%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3566 0.93%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5270 0.93%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3150 0.92%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3150 0.92%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1671 0.91%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9114 0.90%
539002 建信新兴市场 0.9000 0.90%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9179 0.89%
040046 华安纳斯达克100指数 2.4960 0.89%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3523 0.89%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3523 0.89%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3684 0.89%
161629 融通证券分级 1.0180 0.89%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9170 0.88%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0836 0.87%
000834 大成纳斯达克100指数 1.9850 0.86%
005228 添富港股通专注成长 0.7638 0.85%
118001 易方达亚洲精选 0.9500 0.85%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0001 0.84%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2187 0.83%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0254 0.83%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9340 0.83%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0836 0.83%
118002 易方达标普消费品指数 1.9420 0.83%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0149 0.82%
006098 华宝券商ETF联接 1.3964 0.82%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3953 0.82%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.0672 0.82%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2741 0.81%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0225 0.81%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1193 0.81%
163113 申万证券行业指数分级 0.9633 0.81%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0320 0.81%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0389 0.81%
502010 易方达证券公司分级 1.0887 0.81%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9898 0.81%
160633 鹏华证券分级 1.0110 0.80%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0030 0.80%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0130 0.80%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.5490 0.78%
399001 中海上证50 1.4590 0.76%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1360 0.74%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2330 0.74%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9118 0.74%
096001 大成标普500 1.9260 0.73%
160631 鹏华银行分级 0.9620 0.73%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8306 0.73%
005138 前海开源润鑫混合A 1.4770 0.71%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2265 0.71%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0159 0.71%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0158 0.71%
160517 博时中证银行指数分级 1.0421 0.71%
160625 鹏华证券保险分级 1.2830 0.71%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8763 0.70%
005139 前海开源润鑫混合C 1.4715 0.70%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2177 0.70%
160418 华安中证银行指数分级 0.8788 0.70%
240019 华宝上证180成长联接 1.1049 0.70%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8805 0.70%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3070 0.69%
001594 天弘中证银行指数A 1.1893 0.69%
001595 天弘中证银行指数C 1.1770 0.69%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1907 0.69%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9387 0.69%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.0495 0.69%
004597 南方银行ETF联接A 1.1257 0.69%
004598 南方银行ETF联接C 1.1158 0.69%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1016 0.69%
161121 易方达银行分级 0.9770 0.69%
161723 招商中证银行指数分级 1.0769 0.69%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3890 0.68%
050025 博时标普500ETF联接 2.4014 0.68%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3512 0.68%
168205 中融中证银行指数分级 0.8920 0.68%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2561 0.67%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2516 0.67%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8842 0.67%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8813 0.67%
020021 国泰上证180金融联接 1.2068 0.67%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2407 0.67%
001553 天弘中证证券保险C 0.9299 0.66%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7520 0.66%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7513 0.66%
001552 天弘中证证券保险A 0.9394 0.65%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0780 0.65%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1991 0.64%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4060 0.64%
002849 金信智能中国2025混合 1.2590 0.64%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9487 0.64%
006477 中邮沪港深精选混合 1.0196 0.64%
007827 华润元大量化优选混合C 1.1993 0.64%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.2810 0.63%
539001 建信全球机遇 1.4570 0.62%
740001 长安宏观策略 1.1290 0.62%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1460 0.61%
070021 嘉实主题新动力 1.9650 0.61%
161116 易方达黄金主题 0.8200 0.61%
202801 南方全球精选 1.0120 0.60%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1770 0.57%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1770 0.57%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9484 0.57%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9468 0.57%
160125 南方中国中小盘指数 1.0963 0.57%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.8423 0.57%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.6487 0.57%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.8334 0.57%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.6367 0.57%
007399 凯石浩品质经营混合A 0.9936 0.56%
161029 富国中证银行指数分级 1.0770 0.56%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9189 0.55%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1286 0.55%