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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1630 3.56%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1670 3.55%
005138 前海开源润鑫混合A 1.2475 3.15%
005139 前海开源润鑫混合C 1.2432 3.15%
003471 新疆前海联合添鑫债券A 1.0988 3.06%
003472 新疆前海联合添鑫债券C 1.0675 3.05%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0180 3.04%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1170 3.04%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8690 2.96%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8540 2.89%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2391 2.72%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2382 2.71%
005301 前海开源景鑫混合A 1.4005 2.49%
005302 前海开源景鑫混合C 1.3991 2.49%
004496 前海开源多元策略混合A 1.2170 2.41%
004497 前海开源多元策略混合C 1.2003 2.41%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4070 2.33%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4068 2.33%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1319 2.18%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1241 2.17%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.1871 2.06%
000179 广发美国房地产指数 1.2150 2.02%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1763 1.85%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1610 1.75%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1740 1.73%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1783 1.65%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1783 1.65%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3170 1.62%
070031 嘉实全球房地产 1.2320 1.57%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3320 1.52%
519185 万家精选 1.1109 1.51%
001480 财通成长优选混合 0.8770 1.50%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5532 1.45%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5314 1.45%
161128 易标普信息科技人民币 1.4777 1.45%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.5666 1.43%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0327 1.43%
968011 摩根太平洋证券美元 14.9200 1.43%
001518 万家瑞兴 1.4950 1.42%
160628 鹏华地产分级 0.9980 1.42%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.7500 1.42%
486002 工银全球精选 2.3030 1.41%
519191 万家城建 1.0754 1.41%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.1519 1.41%
720001 财通价值动量 1.7330 1.40%
270008 广发核心精选 2.6950 1.39%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2145 1.37%
000747 广发逆向策略混合 1.6410 1.36%
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 0.9850 1.34%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9040 1.33%
005328 前海开源价值策略股票 0.7823 1.31%
005402 广发资源优选股票 0.8811 1.29%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0115 1.29%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9630 1.26%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9501 1.24%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9461 1.23%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9150 1.22%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9144 1.22%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6860 1.20%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0166 1.20%
519601 海富通中国海外 1.6450 1.17%
210007 金鹰中证技术指数 0.7000 1.16%
257070 国联安优选行业 1.2638 1.16%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9965 1.14%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9954 1.14%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7160 1.13%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0519 1.13%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0435 1.09%
202801 南方全球精选 0.9380 1.08%
000041 华夏全球精选 0.9460 1.07%
005583 易方达港股通红利混合 0.7556 1.06%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0259 1.06%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9580 1.05%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2982 1.04%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8688 1.04%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3052 1.04%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0785 1.04%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0179 1.04%
070027 嘉实周期优选 1.7460 1.04%
519602 海富通大中华精选 1.0650 1.04%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8749 1.03%
005962 宝盈人工智能股票A 1.0855 1.03%
730002 方正富邦红利精选 0.9790 1.03%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0250 0.99%
001574 中海混改红利混合 0.9460 0.96%
288001 华夏经典配置 0.9460 0.96%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5728 0.96%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1810 0.94%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7308 0.94%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7340 0.94%
610002 信达澳银精华配置 1.4000 0.94%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1975 0.92%
398011 中海分红增利 0.7269 0.92%
001956 国联安科技动力 0.8174 0.91%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8583 0.91%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9624 0.91%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0302 0.91%
050025 博时标普500ETF联接 2.2064 0.91%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7581 0.91%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9687 0.91%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0148 0.90%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.2491 0.90%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3570 0.90%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2423 0.90%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2539 0.90%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8140 0.89%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9120 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7274 0.89%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1488 0.88%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1488 0.88%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2039 0.88%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9968 0.88%
006652 富国金融地产行业混合 1.1898 0.87%
519158 新华趋势领航 1.7320 0.87%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6487 0.86%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6442 0.86%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2118 0.86%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2300 0.86%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2253 0.86%
241001 华宝海外中国 1.5330 0.86%
002282 平安大华安享保本混合 1.0362 0.85%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1472 0.85%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0680 0.85%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8340 0.85%
590003 中邮核心优势 1.1880 0.85%
690011 民生加银积极成长混合 1.3020 0.85%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2050 0.84%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0790 0.84%
096001 大成标普500 1.7910 0.84%
240022 华宝兴业资源优选 1.3180 0.84%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8450 0.84%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8903 0.84%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8852 0.84%
519696 交银环球精选 1.9130 0.84%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.0920 0.83%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.8636 0.83%
006281 万家人工智能混合 0.9391 0.83%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0223 0.83%
118002 易方达标普消费品指数 1.8190 0.83%
400015 东方增长中小盘 1.0297 0.83%
162201 泰达宏利成长 1.2721 0.82%
519156 新华行业灵活配置 1.3600 0.82%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0010 0.81%
160633 鹏华证券分级 0.8750 0.81%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3940 0.80%
000698 宝盈科技30混合 1.2790 0.79%
000834 大成纳斯达克100指数 1.7810 0.79%
005210 东吴双三角C 0.8179 0.79%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.8762 0.79%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.8722 0.79%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9538 0.79%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9676 0.79%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2433 0.79%
161629 融通证券分级 0.8950 0.79%
162718 广发鑫瑞混合 0.9528 0.79%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9000 0.78%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1803 0.78%
005209 东吴双三角A 0.8256 0.78%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0374 0.78%
080012 长盛电子信息产业 1.1670 0.78%
164403 前海开源农业分级 1.1620 0.78%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3271 0.77%
002624 广发优企精选混合 1.3120 0.77%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3264 0.77%
110025 易方达资源行业 0.7840 0.77%
160125 南方中国中小盘指数 0.9946 0.77%
210002 金鹰红利价值 1.0818 0.77%
398041 中海量化策略 0.7990 0.76%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1990 0.76%
960001 广发行业领先混合H 0.6670 0.76%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9031 0.75%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8770 0.75%
005335 浙商全景消费混合 0.9992 0.75%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1340 0.75%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9945 0.75%
519674 银河创新成长 2.4633 0.75%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1778 0.74%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0287 0.74%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8948 0.74%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8814 0.74%
006348 银华盛利混合发起式 1.1071 0.74%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8881 0.74%
502010 易方达证券公司分级 0.9861 0.74%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8140 0.74%
000591 中银健康生活股票 1.3740 0.73%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2350 0.73%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2350 0.73%
004211 金鹰周期优选混合 0.9374 0.73%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.1558 0.73%
006098 华宝券商ETF联接 1.2366 0.73%
519931 长信港股通指数 1.1050 0.73%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2640 0.72%
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9820 0.72%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3236 0.72%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3236 0.72%
163113 申万证券行业指数分级 0.8544 0.72%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8400 0.72%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9461 0.72%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9093 0.72%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9148 0.72%