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2019年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.0468 2.98%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9840 2.50%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0800 2.47%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7090 2.46%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1742 1.87%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0778 1.83%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2000 1.69%
001480 财通成长优选混合A 0.8580 1.42%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1490 1.41%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0230 1.39%
720001 财通价值动量混合A 1.6970 1.37%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9810 1.34%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8300 1.34%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1360 1.34%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8430 1.32%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 0.9990 1.32%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6260 1.29%
000929 博时黄金D 2.9628 1.28%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.1104 1.27%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3679 1.27%
000930 博时黄金I 2.9103 1.27%
518800 国泰黄金ETF 2.8937 1.27%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1753 1.27%
159937 博时黄金ETF 2.9180 1.27%
159934 易方达黄金ETF 2.8955 1.27%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0807 1.27%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0754 1.27%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.1095 1.27%
518880 华安黄金ETF 2.9170 1.27%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3665 1.26%
160719 嘉实黄金 0.7350 1.24%
320013 诺安全球黄金 0.8300 1.22%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0279 1.20%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0356 1.20%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0232 1.20%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0351 1.20%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0126 1.19%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2078 1.16%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0653 1.08%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1346 1.05%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9316 1.03%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6850 1.03%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1288 1.02%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9278 1.02%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1299 1.01%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8290 0.97%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1320 0.97%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0212 0.96%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1958 0.96%
005801 工银印度基金美元 0.1490 0.95%
004496 前海开源多元策略混合A 1.1853 0.94%
004512 海富通沪深300指数增强C 1.0900 0.93%
004497 前海开源多元策略混合C 1.1690 0.92%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1144 0.92%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0199 0.92%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4500 0.90%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9270 0.87%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0709 0.84%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0840 0.84%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0808 0.84%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8872 0.83%
001881 中欧新趋势混合E 1.1970 0.83%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8948 0.83%
005787 中欧新趋势混合C 1.1338 0.82%
166001 中欧新趋势混合A 1.1383 0.82%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9780 0.82%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9820 0.82%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9960 0.81%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9960 0.81%
164824 工银印度基金人民币 1.0263 0.80%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9330 0.80%
257070 国联安优选行业混合 1.2697 0.80%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9311 0.79%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1630 0.78%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2980 0.78%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2904 0.76%
003853 金鹰信息产业股票A 1.2835 0.76%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0930 0.74%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9500 0.74%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2086 0.72%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8400 0.72%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9750 0.72%
004560 汇安丰益混合A 1.0267 0.71%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.2446 0.70%
004561 汇安丰益混合C 0.9045 0.70%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3130 0.69%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7290 0.69%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2412 0.69%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.2357 0.69%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0169 0.68%
163208 诺安油气能源 0.7830 0.64%
004696 东兴量化优享混合 0.9258 0.63%
001956 国联安科技动力 0.8176 0.62%
002123 华银外延增长主题灵活配置 0.9680 0.62%
006058 民生加银新兴成长混合 1.0840 0.62%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6777 0.61%
510050 华夏上证50ETF 2.7420 0.59%
003587 先锋精一混合C 0.7456 0.59%
001323 东吴移动互联混合A 0.8560 0.59%
003586 先锋精一混合A 0.7698 0.59%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1700 0.59%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1700 0.59%
510710 博时上证50ETF 2.9910 0.58%
006536 恒生前海恒锦裕利C 1.0170 0.58%
510850 工银瑞信上证50ETF 2.7399 0.58%
510600 申万菱信上证50ETF 2.7301 0.58%
001528 诺安先进制造股票A 1.3820 0.58%
005883 华宝港股通香港精选混合 0.9936 0.58%
510800 建信上证50ETF 0.9694 0.57%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9781 0.57%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.0500 0.57%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1120 0.57%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1637 0.57%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9701 0.57%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4370 0.56%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0981 0.56%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0871 0.56%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9525 0.56%
000934 国富大中华精选混合 1.2610 0.56%
165510 信诚四国配置 0.7220 0.56%
005737 博时上证50ETF联接C 0.9745 0.56%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8323 0.55%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9756 0.55%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8940 0.54%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9290 0.54%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1669 0.54%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1669 0.54%
006221 工银上证50ETF联接C 1.1485 0.54%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9290 0.54%
006220 工银上证50ETF联接A 1.1514 0.54%
000823 银华高端制造业混合A 0.7450 0.54%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9240 0.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5605 0.54%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1488 0.54%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1488 0.54%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1210 0.54%
510680 万家上证50ETF 2.2605 0.53%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9410 0.53%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.0833 0.52%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.0841 0.52%
002174 东方互联网嘉混合 0.5747 0.51%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9870 0.51%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0139 0.51%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8617 0.51%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7996 0.50%
110003 易方达上证50增强A 1.5802 0.49%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0814 0.49%
004746 易方达上证50增强C 1.5727 0.49%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.8639 0.49%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.8396 0.49%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5178 0.49%
519601 海富通中国海外混合 1.6430 0.49%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.1369 0.49%
001210 天弘互联网混合A 0.5589 0.49%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0989 0.48%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0682 0.48%
002971 前海开源鼎安债券A 1.0410 0.48%
399001 中海上证50指数增强 1.2530 0.48%
002170 东吴移动互联混合C 0.8470 0.47%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9048 0.47%
501002 长信价值优选混合 0.7217 0.47%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6725 0.47%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0890 0.46%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.0495 0.46%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5221 0.46%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9694 0.46%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7650 0.46%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0792 0.46%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5437 0.46%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1966 0.46%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1270 0.45%
510110 海富通上证周期ETF 3.5860 0.45%
512820 汇添富中证银行ETF 1.0660 0.45%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1493 0.45%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9515 0.45%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1230 0.45%
512700 南方中证银行ETF 1.0634 0.45%
512800 华宝中证银行ETF 1.0231 0.45%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9695 0.45%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3158 0.44%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1801 0.44%
510630 华夏消费ETF 2.7180 0.44%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.8360 0.44%
090018 大成新锐产业混合A 1.6000 0.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3321 0.44%
163808 中银中证A100指数增强 1.3590 0.44%
005402 广发资源优选股票A 0.8758 0.44%
159923 大成中证A100ETF 1.6010 0.44%
007405 华宝中证A100ETF联接C 1.3318 0.44%
159963 富国恒生中国企业ETF 0.9395 0.44%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9210 0.44%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5522 0.44%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.1292 0.44%
740001 长安宏观策略混合A 1.1530 0.44%
003655 信澳新财富混合A 0.9430 0.43%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9028 0.43%
005894 华夏优势精选股票 1.0239 0.43%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8437 0.43%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0344 0.43%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9813 0.42%