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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-04 | 每份派现金0.2190元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1830元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.1292元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 7.85% | 0.17% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.46% | -1.95% |
| 600031 | 三一重工 | 6.35% | -1.28% |
| 002050 | 三花智控 | 6.25% | -0.80% |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.50% | -5.02% |
| 601138 | 工业富联 | 5.24% | 0.19% |
| 300502 | 新易盛 | 4.87% | -3.52% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.56% | -2.20% |
| 601318 | 中国平安 | 3.67% | -0.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61% | -1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |